Rendiconto finanziario (TTM)
Gildan Activewear Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-27 |
2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 386 | 415 | 645 | 664 | 755 | 618 | 545 | 555 | 378 | 413 | 286 | 258 | 497 | 547 | 699 | 657 | 530 | 501 | 387 | 435 |
| Modifica (%) | 7,57 | 55,42 | 2,87 | 13,80 | -18,23 | -11,67 | 1,73 | -31,85 | 9,35 | -30,94 | -9,78 | 92,89 | 10,00 | 27,81 | -5,98 | -19,32 | -5,39 | -22,90 | 12,46 | |
| % del flusso di cassa | 217,82 | 94,08 | 2.084,12 | -427,84 | 482,78 | -189,41 | -131,60 | -233,94 | -118,14 | -1.434,28 | -598,13 | -5.093,38 | 1.494,22 | -899,39 | 4.024,58 | 3.031,30 | -2.205,77 | 5.475,46 | -2.462,11 | -10.201,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -66 | -58 | -15 | -2 | 1 | -188 | -239 | -297 | -332 | -182 | -171 | -177 | -172 | -155 | -176 | -156 | -145 | -112 | -92 | -90 |
| Modifica (%) | -12,25 | -73,97 | -85,21 | -153,25 | -16.031,55 | 27,13 | 24,41 | 11,72 | -45,04 | -6,12 | 3,22 | -2,72 | -9,94 | 13,60 | -11,13 | -7,18 | -22,74 | -18,37 | -2,18 | |
| % del flusso di cassa | -37,00 | -13,04 | -48,36 | 1,43 | 0,75 | 57,61 | 57,61 | 125,25 | 103,70 | 632,71 | 358,72 | 3.494,52 | -517,06 | 254,81 | -1.013,43 | -721,47 | 603,98 | -1.224,37 | 582,94 | 2.101,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -142 | 84 | -601 | -818 | -600 | -755 | -721 | -494 | -364 | -258 | -160 | -85 | -292 | -453 | -505 | -479 | -409 | -379 | -310 | -350 |
| Modifica (%) | -158,68 | -819,27 | 36,11 | -26,57 | 25,69 | -4,47 | -31,51 | -26,31 | -29,02 | -37,97 | -46,85 | 243,18 | 54,93 | 11,57 | -5,26 | -14,53 | -7,26 | -18,23 | 12,69 | |
| % del flusso di cassa | -80,37 | 18,94 | -1.941,33 | 527,32 | -383,91 | 231,51 | 173,97 | 208,19 | 113,68 | 895,88 | 335,61 | 1.683,59 | -878,76 | 745,01 | -2.910,01 | -2.208,58 | 1.702,64 | -4.142,74 | 1.975,65 | 8.203,33 |
| Flusso di cassa | 177 | 441 | 31 | -155 | 156 | -326 | -414 | -237 | -320 | -29 | -48 | -5 | 33 | -61 | 17 | 22 | -24 | 9 | -16 | -4 |
| Modifica (%) | 149,05 | -92,98 | -601,09 | -200,85 | -308,43 | 27,13 | -42,77 | 34,95 | -90,99 | 65,59 | -89,40 | -757,49 | -282,75 | -128,56 | 24,83 | -210,87 | -138,11 | -271,45 | -72,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
